Export durchführen

DATEV-Daten Schritt für Schritt exportieren

Ad-hoc Export

Navigation: DasDatev > Export

Zeitraum wählen — Legen Sie das Start- und Enddatum (Von/Bis) fest.

Belegtyp wählen — Bestimmen Sie, welche Belege exportiert werden:

Belegtyp	Beschreibung
Alle Belege (Rechnungen, Gutschriften, POS)	Rechnungen, Gutschriften, Stornos und Pickware-Kassenbons kombiniert (empfohlen für den Monatsabschluss)
Rechnungen	Nur Rechnungsbuchungen
Gutschriften	Gutschriften und Stornorechnungen
Kassenbons (Pickware POS)	Nur stationäre Kassiervorgänge mit Pickware POS — siehe Kassenkonto / Split-Modus
Zahlungen	Nur Zahlungsbuchungen (immer separat exportieren!)

Sales Channel einschränken (optional) — Filter auf einen bestimmten Verkaufskanal.
Bestellnummer eingeben (optional) — Für den Export einer einzelnen Bestellung.
„EXTF-Export starten“ klicken — Die CSV- oder ZIP-Datei wird automatisch heruntergeladen.

⚠

Wichtig: Zahlungen sollten nicht zusammen mit Rechnungen in einem Export gemischt werden. Exportieren Sie Zahlungen immer separat.

Export-Optionen

Belegdokumente mit exportieren

Wenn aktiviert, werden die Rechnungs-PDFs zusammen mit einer BEDI-Index-Datei document.xml zu einem inneren Archiv Belege-XML.zip gebündelt und in die Export-ZIP gelegt — genau in dem Format, das DATEV Unternehmen online erwartet.

Jeder Buchungssatz wird über Spalte 20 (Beleglink, Format BEDI "GUID") eindeutig mit dem zugehörigen PDF verknüpft
Jeder Beleg erhält eine eigene, DATEV-konforme GUID
DATEV erkennt die BEDI-Verknüpfung beim Belegtransfer automatisch und ordnet Belege den Buchungen zu

ⓘ

Laden Sie das Belege-XML.zip ohne Entpacken in den DATEV-Belegtransfer. Die Buchungs-CSVs gehen separat in die Stapelverarbeitung des Rechnungswesens.

Kundenstammdaten (Debitoren-CSV)

Erzeugt eine zusätzliche Debitoren-CSV mit Kundenstammdaten für den Import in DATEV.

Export per E-Mail senden

Nach erfolgreichem Export erscheint der Eintrag in der Export-Historie.

Umschlag-Icon klicken — In der Export-Historie neben dem gewünschten Export.
E-Mail-Adresse eingeben — Die Adresse Ihres Steuerberaters.
Nachricht hinzufügen (optional) — Persönliche Notiz zum Export.
„E-Mail senden“ klicken — Die Exportdatei wird als Anhang versendet.

Rechnungsübersicht

Navigation: DasDatev > Rechnungen

Zeigt alle Rechnungen, Stornorechnungen und Gutschriften in einer durchsuchbaren Liste:

Suche nach Rechnungsnummer, Bestellnummer oder Kundenname
Typ-Badges: Rechnung Stornorechnung Gutschrift
PDF-Download über Shopwares authentifizierten Document-Service
Link zur Bestellung für direkten Sprung zur Bestelldetailansicht
Pagination für große Datenmengen
Rechnungsdatum aus dem Dokumentkonfig (das Datum auf der Rechnung)

DATEV CSV-Format (EXTF)

Das Plugin erzeugt Dateien im EXTF-Format (Buchungsstapel) mit 124 Spalten. Die CSV-Dateien werden in Windows-1252 (CP1252) kodiert und beginnen mit EXTF_ — beides DATEV-Vorgaben. Eine manuelle Umbenennung oder Umkodierung vor dem Import ist nicht nötig.

Header-Zeile

Enthält Format-Version, Datenkategorie, Berater-Nr., Mandanten-Nr., Geschäftsjahr, Kontenlänge und weitere Metadaten. Im Bezeichnungsfeld steht die Plugin-Version, sodass beim Öffnen der CSV sofort erkennbar ist, mit welcher Version sie erzeugt wurde.

Buchungszeilen (Rechnungen/Gutschriften/POS)

Spalte	Inhalt
1 — Umsatz	Betrag mit Komma-Dezimaltrenner
2 — S/H	Soll/Haben-Kennzeichen
3 — WKZ	Währungscode (EUR)
7 — Konto	Erlöskonto oder Debitor
8 — Gegenkonto	Debitor oder Erlöskonto
9 — BU-Schlüssel	MwSt-Automatik-Code
10 — Belegdatum	TTMM-Format
11 — Belegfeld 1	Belegnummer — Rechnungsnummer bzw. Kassenbon-Nummer (POS)
12 — Belegfeld 2	Bestellnummer (seit v3.3.0) — ergibt mit Belegfeld 1 das Schema „Beleg + Bestellung“
14 — Buchungstext	Beschreibung (max. 60 Zeichen)
20 — Beleglink	BEDI-Verknüpfung zum PDF-Beleg (`BEDI "GUID"`)
37 — KOST1	Bestellnummer (sortier-/filterbar im Stapel)
95 — Auftragsnummer	Bestellnummer

ⓘ

Belegfeld 1 + 2: Belegfeld 1 trägt die Belegnummer (Rechnung bzw. Kassenbon), Belegfeld 2 die Bestellnummer. Über die identische Belegnummer in Forderungs- und Zahlungsbuchung gleicht DATEV die offenen Posten automatisch aus. Die Bestellnummer bleibt zusätzlich in KOST1 und in der Auftragsnummer erhalten.

Buchungszeilen (Zahlungen)

Gleiche Struktur, aber:

Kein BU-Schlüssel (Spalte 9 bleibt leer)
Konto/Gegenkonto: Eingang = Bank an Debitor, Erstattung = Debitor an Bank (seit v3.3.1 korrekt)
Belegfeld 1: Belegnummer des zugehörigen Belegs (Rechnung bzw. Kassenbon) — verknüpft Zahlung und Forderung

Bestelldetail — DasDatev Tab

In jeder Bestelldetailansicht finden Sie einen „DasDatev“-Tab mit folgenden Informationen:

Status-Karte

Status	Grün	Orange / Grau
Zahlungsstatus	Bezahlt	Offen / Erstattet
DATEV Export	Vollständig exportiert	Ausstehend / Kein Export
Rechnung	Vorhanden	Keine Rechnung
Zahlung erfasst	Ja	Nicht erfasst

Zahlungs-Tabelle

Liste der erfassten Zahlungen für diese Bestellung mit Zahlungsdatum, Betrag, Zahlungsart und Export-Status.

← Installation & Konfiguration Weiter: Zahlungserfassung →