Zahlungserfassung
Zahlungen automatisch und manuell erfassen
Automatische Erfassung
Wenn eine Bestellung in Shopware auf einen der folgenden Zahlungsstatus gesetzt wird, erstellt das Plugin automatisch einen Zahlungseintrag. Dies geschieht über den TransactionStateObserver — sowohl für Webshop-Bestellungen als auch für Pickware-POS-Verkäufe.
| Status-Änderung | Wirkung |
|---|---|
| paid | Zahlung wird mit positivem Betrag erfasst |
| paid_partially | Teilzahlung wird mit positivem Betrag erfasst |
| refunded | Erstattung wird mit negativem Betrag erfasst |
| refunded_partially | Teilerstattung wird mit negativem Betrag erfasst |
Die automatische Erfassung funktioniert ab dem Zeitpunkt der Plugin-Aktivierung. Für Bestellungen, die vor der Aktivierung bezahlt wurden, nutzen Sie die Synchronisierungsfunktion.
Bestehende Bestellungen synchronisieren
Für Bestellungen, die vor der Plugin-Aktivierung bezahlt wurden:
- Navigation: DasDatev > Zahlungen
- „Zahlungen synchronisieren“ klicken (Button oben rechts)
- Das Plugin findet automatisch alle bezahlten Bestellungen ohne Zahlungseintrag und erstellt diese nach
Nach der Synchronisierung sehen Sie in einer Erfolgsmeldung, wie viele Zahlungseinträge neu erstellt wurden und wie viele bereits vorhanden waren.
Die Zahlungsliste ist blätterbar und nach Zahlungsdatum sortiert (neueste zuerst). Sie zeigt pro Seite einen Ausschnitt aller Einträge — über die Seiten-Navigation am unteren Rand erreichen Sie den gesamten Bestand. Auch in Shops mit mehreren tausend Bestellungen werden beim Synchronisieren alle bezahlten Bestellungen zuverlässig nachgetragen.
Zahlungen im Export
Zahlungsbuchungen werden im DATEV-Export wie folgt verarbeitet:
| Feld | Wert |
|---|---|
| Buchungsrichtung | Zahlungseingang = Bank an Debitor (Bank im Soll, Debitor im Haben → gleicht den offenen Posten aus). Erstattung spiegelbildlich = Debitor an Bank. (seit v3.3.1 korrekt) |
| Bankkonto | Aus der Zahlungskonten-Konfiguration (Zahlungsart → Konto) |
| Debitor | Debitor-Nummer des Kunden (bzw. Sammelkonto im POS-Split-Modus) |
| BU-Schlüssel | leer (anders als bei Rechnungen) |
| Belegfeld 1 | Belegnummer des zugehörigen Belegs (Rechnung bzw. Kassenbon) — verknüpft Zahlung und Forderung für den automatischen OP-Ausgleich |
| Buchungstext | <Zahlungsart>, Best. <Nr> — z. B. Barzahlung, Best. 10001 |
Nach dem Export werden Zahlungen mit einem
exportedAt-Zeitstempel markiert, sodass sie beim nächsten Export nicht erneut berücksichtigt werden.